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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 胡迪,何智豪
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
1.0149 |
1.0349 |
-0.0094 |
-0.90 |
| 2026-06-15 |
1.0241 |
1.0441 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-06-12 |
1.0270 |
1.0470 |
0.0100 |
0.96 |
| 2026-06-11 |
1.0172 |
1.0372 |
-0.0072 |
-0.69 |
| 2026-06-10 |
1.0243 |
1.0443 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2026-06-09 |
1.0289 |
1.0489 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2026-06-08 |
1.0338 |
1.0538 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-06-05 |
1.0361 |
1.0561 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2026-06-04 |
1.0409 |
1.0609 |
-0.0084 |
-0.78 |
| 2026-06-03 |
1.0491 |
1.0691 |
-0.0072 |
-0.67 |
| 2026-06-02 |
1.0562 |
1.0762 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-06-01 |
1.0540 |
1.0740 |
0.0081 |
0.76 |
| 2026-05-29 |
1.0460 |
1.0660 |
0.0099 |
0.94 |
| 2026-05-28 |
1.0363 |
1.0563 |
-0.0175 |
-1.63 |
| 2026-05-27 |
1.0535 |
1.0735 |
-0.0061 |
-0.57 |
| 2026-05-26 |
1.0595 |
1.0795 |
-0.0092 |
-0.84 |
| 2026-05-25 |
1.0685 |
1.0885 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
1.0692 |
1.0892 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-05-21 |
1.0699 |
1.0899 |
-0.0076 |
-0.69 |
| 2026-05-20 |
1.0794 |
1.0974 |
-0.0047 |
-0.42 |