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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 胡迪,何智豪
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
-1.54% |
5.29% |
5.78% |
5.78% |
0.47% |
5.78% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
5837/6538 |
6016/6538 |
1754/6538 |
4999/6538 |
5456/6538 |
5857/6538 |
4958/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0558 |
1.0578 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
1.0568 |
1.0588 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
1.0605 |
1.0625 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
1.0525 |
1.0545 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-31 |
1.0509 |
1.0529 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-27 |
2025-12-30 |
2025-12-30 |
2025-12-31 |
0.0020 |
