加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘佃贵,薛琳
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
交通银行 |
892.48 |
|
3.15% |
| 2 |
长江电力 |
763.82 |
|
2.70% |
| 3 |
建设银行 |
758.97 |
|
2.68% |
| 4 |
三一重工 |
501.75 |
|
1.77% |
| 5 |
星宇股份 |
480.17 |
|
1.69% |
| 6 |
海尔智家 |
404.52 |
|
1.43% |
| 7 |
伊利股份 |
372.37 |
|
1.31% |
| 8 |
格力电器 |
356.69 |
|
1.26% |
| 9 |
德赛西威 |
328.17 |
|
1.16% |
| 10 |
华友钴业 |
309.73 |
|
1.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
4170.68 |
40.00 |
14.72% |
| 2 |
23国开08 |
2060.21 |
20.00 |
7.27% |
| 3 |
25农业银行CD131 |
1981.76 |
20.00 |
6.99% |
| 4 |
21国投04 |
1022.96 |
10.00 |
3.61% |
| 5 |
23汇金MTN002 |
1019.12 |
10.00 |
3.60% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
1.39% |
0.87% |
4.54% |
4.54% |
0.54% |
4.54% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
8963/10649 |
8272/10649 |
7726/10649 |
7491/10649 |
8582/10649 |
8816/10649 |
7335/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-01-13 |
1.6216 |
1.6216 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0052 |
0.32% |
