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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘佃贵,薛琳
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0080 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0069 |
0.43 |
| 2026-02-02 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0116 |
-0.72 |
| 2026-01-30 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-28 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0049 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-01-26 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0038 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0025 |
0.15 |