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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2025-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0296 |
-3.22 |
| 2026-04-01 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0321 |
3.62 |
| 2026-03-31 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0160 |
-1.77 |
| 2026-03-30 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0088 |
-0.96 |
| 2026-03-27 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0079 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0194 |
-2.10 |
| 2026-03-25 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0138 |
1.52 |
| 2026-03-24 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0178 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0434 |
-4.64 |
| 2026-03-20 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0219 |
-2.29 |
| 2026-03-19 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0283 |
-2.87 |
| 2026-03-18 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0214 |
2.22 |
| 2026-03-17 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0242 |
-2.45 |
| 2026-03-16 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0200 |
-1.99 |
| 2026-03-12 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0124 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0279 |
-2.66 |
| 2026-03-10 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0233 |
2.28 |
| 2026-03-09 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0165 |
-1.59 |