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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2025-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0053 |
0.49 |
| 2026-01-15 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0256 |
-2.32 |
| 2026-01-14 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0273 |
2.53 |
| 2026-01-13 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0333 |
-3.00 |
| 2026-01-12 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0659 |
6.31 |
| 2026-01-09 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0361 |
3.58 |
| 2026-01-08 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0106 |
1.06 |
| 2026-01-07 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0167 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0420 |
4.46 |
| 2025-12-31 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0102 |
1.09 |
| 2025-12-29 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0062 |
0.67 |
| 2025-12-26 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0037 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0067 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0127 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0014 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0072 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0052 |
-0.58 |
| 2025-12-18 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0026 |
-0.29 |