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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁杨
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
3737.44 |
|
2.33% |
| 2 |
科沃斯 |
3270.15 |
|
2.03% |
| 3 |
万辰集团 |
3221.62 |
|
2.00% |
| 4 |
百济神州 |
3097.48 |
|
1.93% |
| 5 |
药明康德 |
2882.53 |
|
1.79% |
| 6 |
皓元医药 |
2785.00 |
|
1.73% |
| 7 |
石头科技 |
2733.56 |
|
1.70% |
| 8 |
福耀玻璃 |
2525.30 |
|
1.57% |
| 9 |
生益科技 |
2424.84 |
|
1.51% |
| 10 |
海尔智家 |
2421.55 |
|
1.51% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.83% |
4.92% |
3.18% |
28.50% |
28.96% |
2.83% |
28.96% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
3429/6538 |
2594/6538 |
2910/6538 |
1917/6538 |
3218/6538 |
3584/6538 |
2820/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
4.7018 |
4.7018 |
-0.0160 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
4.7178 |
4.7178 |
-0.0071 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
4.7249 |
4.7249 |
0.0682 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
4.6567 |
4.6567 |
0.0841 |
1.84% |
| 2025-12-31 |
4.5726 |
4.5726 |
-0.0038 |
-0.08% |
