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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 尹海峰,闫雯雯
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.61亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25浦发银行CD295 |
9860.60 |
100.00 |
5.17% |
| 2 |
25国开06 |
6070.56 |
60.00 |
3.18% |
| 3 |
21中国银行二级03 |
5103.15 |
50.00 |
2.68% |
| 4 |
21工商银行二级02 |
5090.48 |
50.00 |
2.67% |
| 5 |
21南港01 |
5080.52 |
50.00 |
2.66% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.32% |
0.47% |
0.56% |
0.19% |
0.56% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
6051/8816 |
6540/8816 |
5970/8816 |
6271/8816 |
7039/8816 |
6845/8816 |
8232/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.1606 |
1.2096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
1.1606 |
1.2096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
1.1605 |
1.2095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
1.1604 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
1.1604 |
1.2094 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-29 |
0.0490 |
