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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 尹海峰,闫雯雯
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.18亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
6.17% |
| 2 |
21华泰G6 |
5112.72 |
50.00 |
3.48% |
| 3 |
24中证G1 |
5089.89 |
50.00 |
3.46% |
| 4 |
21南港01 |
5061.30 |
50.00 |
3.44% |
| 5 |
25国开01 |
5035.38 |
50.00 |
3.42% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.31% |
0.37% |
0.37% |
0.37% |
0.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4124/8770 |
5808/8770 |
6618/8770 |
5432/8770 |
7068/8770 |
6924/8770 |
8178/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1584 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1583 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1582 |
1.2072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1583 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1582 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-29 |
0.0490 |
