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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0001元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2025-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.81% |
-3.07% |
1.84% |
-0.11% |
-0.11% |
-0.11% |
-0.11% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
6233/6483 |
5954/6483 |
2552/6483 |
5765/6483 |
5791/6483 |
5840/6483 |
5392/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.9988 |
0.9989 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
0.9999 |
1.0000 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-12-23 |
1.0047 |
1.0048 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
1.0037 |
1.0038 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
1.0026 |
1.0027 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0001 |
