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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0001元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2025-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.68% |
-1.24% |
-2.33% |
-2.15% |
-0.97% |
-0.25% |
-0.97% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
4550/6566 |
6088/6566 |
5570/6566 |
5916/6566 |
6079/6566 |
5863/6566 |
5536/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
0.9902 |
0.9903 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
0.9891 |
0.9892 |
0.0040 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
0.9851 |
0.9852 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-01-16 |
0.9880 |
0.9881 |
-0.0095 |
-0.95% |
| 2026-01-15 |
0.9975 |
0.9976 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0001 |
