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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文杰
- 成立日期：
- 2025-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
169.49 |
|
9.09% |
| 2 |
中国财险 |
131.46 |
|
7.05% |
| 3 |
中金黄金 |
112.94 |
|
6.06% |
| 4 |
金风科技 |
107.62 |
|
5.77% |
| 5 |
宏创控股 |
101.90 |
|
5.47% |
| 6 |
快手-W |
98.09 |
|
5.26% |
| 7 |
中国人保 |
83.66 |
|
4.49% |
| 8 |
兴业银锡 |
78.94 |
|
4.23% |
| 9 |
中国人民保险集团 |
76.47 |
|
4.10% |
| 10 |
运达股份 |
74.21 |
|
3.98% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.39% |
6.48% |
6.45% |
14.05% |
14.05% |
14.05% |
14.05% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
3812/10605 |
2343/10605 |
1585/10605 |
5021/10605 |
5691/10605 |
5759/10605 |
5018/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-12-25 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0191 |
1.71% |
