万家多元价值混合发起式C（024677）中风险

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基金估值：
[12-30]
累计分红：
--元
基金经理：
刘文杰
成立日期：
2025-07-11
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.06亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2025-09-30

万家多元价值混合发起式C 净资产规模 0.07 亿元，比上期增加 -14.42% , 股票配置占比上期增加 % 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-09-30 0.17 93.05 0.00 0.00 0.01 6.91 0.00 0.04 0.07 0.19

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据