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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文杰
- 成立日期：
- 2025-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0188 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0179 |
-1.49 |
| 2026-03-30 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0155 |
1.31 |
| 2026-03-27 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0319 |
-2.62 |
| 2026-03-25 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0210 |
1.76 |
| 2026-03-24 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0299 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0489 |
-4.03 |
| 2026-03-20 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0174 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0606 |
-4.69 |
| 2026-03-18 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0093 |
0.72 |
| 2026-03-17 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0221 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0142 |
-1.08 |
| 2026-03-13 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0220 |
-1.64 |
| 2026-03-12 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0082 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0110 |
0.83 |
| 2026-03-09 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0082 |
-0.62 |
| 2026-03-06 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-05 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0176 |
1.34 |