万家多元价值混合发起式A（024676）中风险

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基金估值：
[01-10]
累计分红：
--元
基金经理：
刘文杰
成立日期：
2025-07-11
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.11亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

万家多元价值混合发起式A 报告期末总份额 0.11 亿份，比上期增加 --% , 期末净资产 0.12 亿元，比上期增加 6.46% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.00 0.01 0.11 0.12

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据