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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文杰
- 成立日期：
- 2025-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
169.49 |
|
9.09% |
| 2 |
中国财险 |
131.46 |
|
7.05% |
| 3 |
中金黄金 |
112.94 |
|
6.06% |
| 4 |
金风科技 |
107.62 |
|
5.77% |
| 5 |
宏创控股 |
101.90 |
|
5.47% |
| 6 |
快手-W |
98.09 |
|
5.26% |
| 7 |
中国人保 |
83.66 |
|
4.49% |
| 8 |
兴业银锡 |
78.94 |
|
4.23% |
| 9 |
中国人民保险集团 |
76.47 |
|
4.10% |
| 10 |
运达股份 |
74.21 |
|
3.98% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.76% |
16.28% |
12.22% |
26.78% |
26.78% |
11.91% |
26.78% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3054/10649 |
1166/10649 |
1968/10649 |
3286/10649 |
5024/10649 |
889/10649 |
3182/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2026-01-14 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-01-13 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-01-12 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0238 |
1.91% |
