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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4559.00 |
45.50 |
5.31% |
| 2 |
25国债08 |
211.33 |
2.10 |
0.25% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.33% |
10.49% |
11.17% |
54.60% |
54.60% |
54.60% |
54.60% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2052/6497 |
414/6497 |
365/6497 |
394/6497 |
441/6497 |
597/6497 |
907/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2025-12-25 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0163 |
1.06% |
| 2025-12-23 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0498 |
3.33% |
