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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
4434.36 |
44.20 |
1.93% |
| 2 |
25国债13 |
3692.13 |
36.70 |
1.61% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.09% |
3.70% |
18.51% |
56.75% |
65.73% |
6.68% |
65.73% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
6479/6631 |
1101/6631 |
306/6631 |
174/6631 |
299/6631 |
1534/6631 |
641/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.7598 |
1.7598 |
0.1025 |
6.18% |
| 2026-02-06 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0347 |
-2.05% |
| 2026-02-05 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0380 |
-2.20% |
| 2026-02-04 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0651 |
-3.63% |
| 2026-02-03 |
1.7951 |
1.7951 |
0.0588 |
3.39% |
