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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0061 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0141 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0113 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0163 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0498 |
3.33 |
| 2025-12-19 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0250 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0672 |
4.63 |
| 2025-12-16 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0428 |
-2.86 |
| 2025-12-15 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0312 |
-2.04 |
| 2025-12-12 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0192 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0536 |
-3.43 |
| 2025-12-10 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0170 |
1.10 |
| 2025-12-09 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0398 |
2.65 |
| 2025-12-08 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0731 |
5.11 |
| 2025-12-05 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0166 |
1.17 |
| 2025-12-04 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0139 |
0.99 |