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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2025-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新泉股份 |
886.66 |
|
9.31% |
| 2 |
斯菱智驱 |
848.65 |
|
8.91% |
| 3 |
万向钱潮 |
821.80 |
|
8.63% |
| 4 |
恒帅股份 |
799.74 |
|
8.40% |
| 5 |
福赛科技 |
690.55 |
|
7.25% |
| 6 |
模塑科技 |
583.53 |
|
6.13% |
| 7 |
银轮股份 |
555.18 |
|
5.83% |
| 8 |
五洲新春 |
545.23 |
|
5.73% |
| 9 |
岱美股份 |
530.80 |
|
5.57% |
| 10 |
恒立液压 |
525.12 |
|
5.51% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-11.92% |
1.62% |
-9.96% |
3.01% |
-2.95% |
-9.57% |
-2.95% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.45% |
0.40% |
1.69% |
9.98% |
30.97% |
7.83% |
28.61% |
| 同类型阶段排名 |
10980/11026 |
3846/11026 |
9786/11026 |
6192/11026 |
9701/11026 |
10135/11026 |
9301/11026 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0118 |
1.23% |
| 2026-06-01 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0316 |
-3.19% |
| 2026-05-29 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0392 |
-3.81% |
| 2026-05-28 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0289 |
-2.73% |
| 2026-05-27 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0435 |
-3.95% |
