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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
0.78% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
-2.37% |
-2.93% |
-0.86% |
-0.86% |
-0.86% |
-0.86% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5969/6497 |
5667/6497 |
4923/6497 |
5910/6497 |
5890/6497 |
5943/6497 |
5447/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.0041 |
-0.62% |
| 2025-12-25 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0057 |
0.87% |
| 2025-12-24 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2025-12-23 |
0.6592 |
0.6592 |
-0.0033 |
-0.50% |
| 2025-12-22 |
0.6625 |
0.6625 |
-0.0005 |
-0.08% |
