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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
0.78% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.81% |
-0.54% |
-3.92% |
-0.39% |
-1.07% |
1.81% |
-1.07% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
5168/6535 |
5689/6535 |
5434/6535 |
5968/6535 |
6079/6535 |
5271/6535 |
5548/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0036 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0109 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0033 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
0.6493 |
0.6493 |
-0.0030 |
-0.46% |
