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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
108.30 |
|
0.23% |
| 2 |
兴业银行 |
80.00 |
|
0.17% |
| 3 |
工商银行 |
60.44 |
|
0.13% |
| 4 |
农业银行 |
50.43 |
|
0.11% |
| 5 |
交通银行 |
38.04 |
|
0.08% |
| 6 |
江苏银行 |
35.00 |
|
0.08% |
| 7 |
浦发银行 |
33.20 |
|
0.07% |
| 8 |
中国银行 |
23.88 |
|
0.05% |
| 9 |
民生银行 |
23.28 |
|
0.05% |
| 10 |
上海银行 |
21.32 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.43% |
-2.65% |
-4.19% |
-10.36% |
-10.48% |
-4.21% |
-10.48% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
6249/6556 |
6364/6556 |
6019/6556 |
6435/6556 |
6365/6556 |
6344/6556 |
5943/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0160 |
-1.02% |
| 2026-01-15 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0103 |
-0.65% |
| 2026-01-14 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0267 |
-1.67% |
| 2026-01-13 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0095 |
0.60% |
| 2026-01-12 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0050 |
0.32% |
