华夏中证银行ETF联接D 净资产规模 0.85 亿元，比上期增加 58,955.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.07 | 1.21 | 0.01 | 0.18 | 0.23 | 4.31 | 5.14 | 94.30 | 0.85 | 5.46 |
| 2025-06-30 | 0.07 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 6.78 | 3.88 | 91.65 | 0.00 | 4.24 |