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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.34% |
5.05% |
2.14% |
49.09% |
49.06% |
2.34% |
49.06% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
4026/6538 |
2520/6538 |
3663/6538 |
682/6538 |
1426/6538 |
4168/6538 |
1240/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0111 |
-1.38% |
| 2026-01-07 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2026-01-06 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0134 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0184 |
2.38% |
| 2025-12-31 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0041 |
-0.53% |
