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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴志鹏,郜哲
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
305.52 |
|
2.21% |
| 2 |
贵州茅台 |
274.36 |
|
1.99% |
| 3 |
中芯国际 |
176.56 |
|
1.28% |
| 4 |
恒瑞医药 |
171.00 |
|
1.24% |
| 5 |
药明康德 |
168.04 |
|
1.22% |
| 6 |
工商银行 |
155.49 |
|
1.13% |
| 7 |
赛力斯 |
138.97 |
|
1.01% |
| 8 |
澜起科技 |
139.32 |
|
1.01% |
| 9 |
国信证券 |
138.28 |
|
1.00% |
| 10 |
中际旭创 |
133.21 |
|
0.96% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.92% |
4.28% |
-0.10% |
7.98% |
7.98% |
7.98% |
7.98% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
3814/6483 |
2756/6483 |
4014/6483 |
4239/6483 |
4718/6483 |
4756/6483 |
4624/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0034 |
0.32% |
