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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴志鹏,郜哲
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
305.52 |
|
2.21% |
| 2 |
贵州茅台 |
274.36 |
|
1.99% |
| 3 |
中芯国际 |
176.56 |
|
1.28% |
| 4 |
恒瑞医药 |
171.00 |
|
1.24% |
| 5 |
药明康德 |
168.04 |
|
1.22% |
| 6 |
工商银行 |
155.49 |
|
1.13% |
| 7 |
赛力斯 |
138.97 |
|
1.01% |
| 8 |
澜起科技 |
139.32 |
|
1.01% |
| 9 |
国信证券 |
138.28 |
|
1.00% |
| 10 |
中际旭创 |
133.21 |
|
0.96% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.70% |
3.52% |
0.29% |
10.29% |
10.29% |
2.70% |
10.29% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
3593/6538 |
3445/6538 |
4468/6538 |
4307/6538 |
5076/6538 |
3749/6538 |
4614/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0171 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0207 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0041 |
-0.38% |
