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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0082 |
-0.68 |
| 2026-01-15 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-01-14 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-13 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0060 |
0.50 |
| 2026-01-12 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0055 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0110 |
-0.91 |
| 2026-01-06 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0229 |
1.94 |
| 2026-01-05 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0063 |
0.54 |
| 2025-12-31 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0072 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0081 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0078 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0002 |
-0.02 |