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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0092 |
0.74 |
| 2026-02-10 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-02-09 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0112 |
0.90 |
| 2026-02-06 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0127 |
-1.01 |
| 2026-02-04 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0193 |
1.56 |
| 2026-02-03 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0173 |
1.42 |
| 2026-02-02 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0455 |
-3.60 |
| 2026-01-30 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0268 |
-2.08 |
| 2026-01-29 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0183 |
1.44 |
| 2026-01-28 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0242 |
1.94 |
| 2026-01-27 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0067 |
-0.53 |
| 2026-01-26 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0111 |
0.89 |
| 2026-01-23 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0109 |
0.89 |
| 2026-01-21 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0110 |
0.91 |
| 2026-01-19 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0168 |
1.41 |
| 2026-01-16 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0082 |
-0.68 |
| 2026-01-15 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0035 |
0.29 |