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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-06-10 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-06-09 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-06-08 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0172 |
-1.49 |
| 2026-06-05 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-06-04 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0186 |
-1.58 |
| 2026-06-03 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-06-02 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-06-01 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0072 |
0.62 |
| 2026-05-29 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0057 |
0.49 |
| 2026-05-28 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0088 |
-0.75 |
| 2026-05-27 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0131 |
-1.11 |
| 2026-05-26 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0096 |
0.82 |
| 2026-05-25 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2026-05-22 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-05-21 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0213 |
-1.77 |
| 2026-05-20 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0102 |
-0.84 |
| 2026-05-19 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0100 |
0.83 |
| 2026-05-18 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0086 |
-0.71 |
| 2026-05-15 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0126 |
-1.03 |