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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊,于润泽
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
31.39 |
|
0.13% |
| 2 |
格力电器 |
26.55 |
|
0.11% |
| 3 |
上汽集团 |
26.79 |
|
0.11% |
| 4 |
中远海控 |
13.66 |
|
0.06% |
| 5 |
牧原股份 |
12.64 |
|
0.05% |
| 6 |
中国铝业 |
11.49 |
|
0.05% |
| 7 |
TCL科技 |
11.12 |
|
0.05% |
| 8 |
正泰电器 |
9.20 |
|
0.04% |
| 9 |
宝钢股份 |
10.58 |
|
0.04% |
| 10 |
长城汽车 |
10.41 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.69% |
7.59% |
10.90% |
16.74% |
16.73% |
7.58% |
16.73% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
6.34% |
4.62% |
18.81% |
32.63% |
6.34% |
29.01% |
| 同类型阶段排名 |
793/6606 |
1997/6606 |
1322/6606 |
3157/6606 |
4568/6606 |
2091/6606 |
4109/6606 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0249 |
-2.09% |
| 2026-01-29 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0174 |
1.48% |
| 2026-01-28 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0229 |
1.99% |
| 2026-01-27 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-01-26 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0104 |
0.91% |
