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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊,于润泽
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0066 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0078 |
0.73 |
| 2025-12-25 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0071 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0114 |
1.08 |
| 2025-12-16 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0089 |
-0.84 |
| 2025-12-15 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0065 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0067 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0042 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0191 |
-1.78 |
| 2025-12-08 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2025-12-05 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0109 |
1.02 |
| 2025-12-04 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0010 |
-0.09 |