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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.75% |
-0.68% |
-0.17% |
10.34% |
14.83% |
5.36% |
14.83% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
5273/6834 |
6207/6834 |
3240/6834 |
2246/6834 |
4295/6834 |
3350/6834 |
4465/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-04-21 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0036 |
-0.31% |
