万家中证800自由现金流ETF联接A（024578）中风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
贺方舟
成立日期：
2025-07-31
基金类型：
开放式基金
份额规模：
7.53亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.04% 4.20% 6.99% 10.76% 10.76% 1.62% 10.76%
沪深300指数 1.53% 4.56% 3.75% 19.31% 28.33% 3.46% 19.22%
同类型平均收益率 3.81% 7.28% 5.75% 23.81% 35.62% 5.89% 30.60%
同类型阶段排名 5140/6543 4419/6543 2492/6543 4445/6543 5293/6543 5597/6543 4736/6543

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-12 1.1076 1.1076 0.0003 0.03%
2026-01-09 1.1073 1.1073 0.0050 0.45%
2026-01-08 1.1023 1.1023 -0.0051 -0.46%
2026-01-07 1.1074 1.1074 -0.0116 -1.04%
2026-01-06 1.1190 1.1190 0.0228 2.08%

基金分红

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