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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0086元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
-4.11% |
6.75% |
14.07% |
20.22% |
6.75% |
20.22% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
2041/6757 |
1978/6757 |
483/6757 |
436/6757 |
2858/6757 |
485/6757 |
3030/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1934 |
1.2020 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
1.2034 |
1.2120 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-03-27 |
1.1984 |
1.2070 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
1.1942 |
1.2028 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
1.2028 |
1.2114 |
0.0141 |
1.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-11 |
2026-02-13 |
2026-02-13 |
2026-02-24 |
0.0053 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0033 |
