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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
3.18% |
5.25% |
18.07% |
20.09% |
6.63% |
20.09% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
3881/6669 |
1049/6669 |
2446/6669 |
2460/6669 |
3796/6669 |
2195/6669 |
3728/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1921 |
1.2007 |
-0.0222 |
-1.82% |
| 2026-02-12 |
1.2195 |
1.2228 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
1.2151 |
1.2184 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-02-10 |
1.2069 |
1.2102 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.2064 |
1.2097 |
0.0156 |
1.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-11 |
2026-02-13 |
2026-02-13 |
2026-02-24 |
0.0053 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0033 |
