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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.57% |
-1.02% |
1.03% |
-1.31% |
0.80% |
2.12% |
0.80% |
| 沪深300指数 |
-2.68% |
0.32% |
2.63% |
7.40% |
22.13% |
3.31% |
21.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.93% |
3.47% |
4.72% |
12.18% |
33.14% |
9.38% |
35.72% |
| 同类型阶段排名 |
1651/6913 |
4678/6913 |
3998/6913 |
5097/6913 |
5463/6913 |
4482/6913 |
5565/6913 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
0.9902 |
1.0002 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2026-05-20 |
0.9980 |
1.0080 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-05-19 |
1.0009 |
1.0109 |
0.0041 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
0.9968 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
0.9968 |
1.0068 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-08 |
2026-04-10 |
2026-04-10 |
2026-04-13 |
0.0100 |
