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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.24% |
1.89% |
4.58% |
1.86% |
2.53% |
3.87% |
2.53% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1538/6834 |
5142/6834 |
1170/6834 |
4378/6834 |
5617/6834 |
3915/6834 |
5377/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.0151 |
1.0251 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
1.0181 |
1.0281 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-04-22 |
1.0151 |
1.0251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
1.0152 |
1.0252 |
0.0070 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
1.0083 |
1.0183 |
0.0057 |
0.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-08 |
2026-04-10 |
2026-04-10 |
2026-04-13 |
0.0100 |
