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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.06亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0053 |
0.54 |
| 2026-01-05 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0047 |
-0.48 |
| 2025-12-19 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0104 |
1.07 |
| 2025-12-17 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0075 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0053 |
0.54 |
| 2025-12-12 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0069 |
-0.70 |
| 2025-12-11 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2025-12-09 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0036 |
-0.36 |