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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洁倩
- 成立日期：
- 2025-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
100.23 |
1.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.45% |
13.71% |
4.97% |
51.38% |
59.99% |
7.90% |
59.99% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
1410/6553 |
1745/6553 |
3505/6553 |
749/6553 |
1003/6553 |
2036/6553 |
970/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0363 |
2.29% |
| 2026-01-15 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0231 |
1.48% |
| 2026-01-14 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0081 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0491 |
-3.07% |
| 2026-01-12 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0203 |
1.28% |
