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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洁倩
- 成立日期：
- 2025-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0342 |
-2.42 |
| 2026-04-01 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0390 |
2.84 |
| 2026-03-31 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0263 |
-1.88 |
| 2026-03-30 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0148 |
-1.05 |
| 2026-03-27 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0311 |
-2.16 |
| 2026-03-25 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0357 |
2.54 |
| 2026-03-24 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0221 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0670 |
-4.61 |
| 2026-03-20 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0165 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0286 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0186 |
1.26 |
| 2026-03-17 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0389 |
-2.56 |
| 2026-03-16 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0202 |
1.35 |
| 2026-03-13 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0113 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0162 |
-1.06 |
| 2026-03-11 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0474 |
3.20 |
| 2026-03-09 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0272 |
-1.80 |