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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林清源,俞瑶
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.27亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电气 |
12688.98 |
|
9.09% |
| 2 |
中广核矿业 |
12276.29 |
|
8.80% |
| 3 |
中芯国际 |
10714.64 |
|
7.68% |
| 4 |
华虹半导体 |
10112.76 |
|
7.25% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
9972.29 |
|
7.15% |
| 6 |
哔哩哔哩-W |
9301.81 |
|
6.67% |
| 7 |
应流股份 |
7245.58 |
|
5.19% |
| 8 |
杰瑞股份 |
7077.05 |
|
5.07% |
| 9 |
药明生物 |
6871.84 |
|
4.92% |
| 10 |
赤子城科技 |
6821.65 |
|
4.89% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.65% |
10.17% |
10.11% |
29.67% |
25.88% |
29.12% |
25.88% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.45% |
0.40% |
1.69% |
9.98% |
30.97% |
7.83% |
28.61% |
| 同类型阶段排名 |
734/11026 |
1406/11026 |
2175/11026 |
1769/11026 |
4490/11026 |
1415/11026 |
4289/11026 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0130 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-05-29 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0138 |
-1.09% |
| 2026-05-28 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0245 |
1.97% |
| 2026-05-27 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0061 |
0.49% |
