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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖涵,刘宇涛
- 成立日期：
- 2025-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0159 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0138 |
1.09 |
| 2026-03-23 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0290 |
-2.24 |
| 2026-03-20 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2026-03-18 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0077 |
-0.59 |
| 2026-03-16 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2026-03-13 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0102 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0150 |
1.14 |
| 2026-03-11 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0203 |
1.57 |
| 2026-03-10 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2026-03-09 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-06 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0086 |
0.66 |
| 2026-03-05 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-03-04 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0237 |
-1.80 |