鑫元华证沪深港红利50指数I 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 75.95% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.61 | 90.31 | 0.25 | 4.88 | 0.15 | 2.93 | 0.10 | 1.88 | 0.00 | 5.10 |
| 2025-09-30 | 2.62 | 88.41 | 0.15 | 5.02 | 0.13 | 4.51 | 0.06 | 2.06 | 0.00 | 2.97 |
| 2025-06-30 | 1.07 | 87.37 | 0.06 | 4.86 | 0.04 | 3.23 | 0.06 | 4.54 | 0.00 | 1.22 |