南方瑞享混合C（024463）中风险

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基金估值：
[02-08]
累计分红：
--元
基金经理：
袁立,李锦文
成立日期：
2025-06-24
基金类型：
开放式基金
份额规模：
4.53亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 工商银行 5768.75 9.62%
2 渝农商行 5272.88 8.79%
3 海尔智家 3464.44 5.77%
4 苏美达 2914.27 4.86%
5 建设银行 2765.11 4.61%
6 腾讯控股 2559.07 4.27%
7 格力电器 2521.74 4.20%
8 中煤能源 2419.31 4.03%
9 招商银行 2238.46 3.73%
10 中国人民保险集团 2143.61 3.57%

业绩表现

截至：2026-02-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.38% 1.81% 0.40% 5.47% 4.93% 4.06% 4.93%
沪深300指数 -1.33% -3.07% -1.06% 12.89% 20.84% 0.30% 13.62%
同类型平均收益率 -1.64% 0.90% 3.42% 13.60% 24.56% 3.39% 17.72%
同类型阶段排名 1494/10737 3442/10737 7405/10737 6533/10737 8315/10737 4129/10737 7108/10737

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-06 1.0493 1.0493 -0.0052 -0.49%
2026-02-05 1.0545 1.0545 0.0040 0.38%
2026-02-04 1.0505 1.0505 0.0142 1.37%
2026-02-03 1.0363 1.0363 0.0106 1.03%
2026-02-02 1.0257 1.0257 -0.0196 -1.88%

基金分红

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暂无数据

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