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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁立,李锦文
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.55亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-01-07 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0058 |
-0.56 |
| 2026-01-06 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0113 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0109 |
1.08 |
| 2025-12-31 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0028 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2025-12-19 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0073 |
0.73 |
| 2025-12-17 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0094 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0085 |
-0.85 |
| 2025-12-15 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0050 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0035 |
-0.35 |