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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁立,李锦文
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0183 |
-1.71 |
| 2026-02-12 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0107 |
1.01 |
| 2026-02-09 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0115 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0052 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-02-04 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0142 |
1.37 |
| 2026-02-03 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0106 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0196 |
-1.88 |
| 2026-01-30 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0154 |
-1.45 |
| 2026-01-29 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0117 |
1.12 |
| 2026-01-28 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0178 |
1.73 |
| 2026-01-27 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0098 |
0.96 |
| 2026-01-26 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0062 |
0.61 |
| 2026-01-23 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0061 |
-0.60 |
| 2026-01-20 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0076 |
0.75 |
| 2026-01-19 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0009 |
-0.09 |