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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1594.99 |
|
7.58% |
| 2 |
宁德时代 |
1350.72 |
|
6.42% |
| 3 |
紫金矿业 |
921.18 |
|
4.38% |
| 4 |
金风科技 |
778.05 |
|
3.70% |
| 5 |
贝壳-W |
735.47 |
|
3.50% |
| 6 |
中国铝业 |
686.88 |
|
3.27% |
| 7 |
美团-W |
645.93 |
|
3.07% |
| 8 |
快手-W |
617.92 |
|
2.94% |
| 9 |
中国太保 |
576.35 |
|
2.74% |
| 10 |
中天科技 |
547.17 |
|
2.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2513 |
651.29 |
6.50 |
3.10% |
| 2 |
23国债03 |
203.89 |
2.00 |
0.97% |
| 3 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
0.96% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
5.83% |
2.10% |
22.29% |
22.28% |
22.28% |
22.28% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1489/10633 |
1940/10633 |
2516/10633 |
3118/10633 |
4453/10633 |
4403/10633 |
3385/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0010 |
-0.08% |
