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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0215 |
1.66 |
| 2026-01-09 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0201 |
1.58 |
| 2026-01-08 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0342 |
2.74 |
| 2026-01-05 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0269 |
2.20 |
| 2025-12-31 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0068 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0057 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0098 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0109 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0111 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0178 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0172 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0168 |
1.43 |