加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄鼎
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.62亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4967.51 |
|
4.11% |
| 2 |
华虹半导体 |
3483.93 |
|
2.88% |
| 3 |
北方华创 |
2662.14 |
|
2.20% |
| 4 |
聚辰股份 |
2422.93 |
|
2.00% |
| 5 |
聚和材料 |
2388.10 |
|
1.98% |
| 6 |
亿纬锂能 |
1975.55 |
|
1.63% |
| 7 |
特变电工 |
1919.73 |
|
1.59% |
| 8 |
协鑫科技 |
1875.93 |
|
1.55% |
| 9 |
中际旭创 |
1844.82 |
|
1.53% |
| 10 |
徐工机械 |
1753.52 |
|
1.45% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.38% |
14.37% |
6.15% |
12.09% |
12.09% |
12.09% |
12.09% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
547/10587 |
721/10587 |
1255/10587 |
5380/10587 |
5961/10587 |
5995/10587 |
5523/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0141 |
1.27% |
| 2025-12-23 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-12-22 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0345 |
3.24% |
| 2025-12-19 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0148 |
-1.38% |
