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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄鼎
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
5814.29 |
|
8.50% |
| 2 |
中际旭创 |
4611.60 |
|
6.74% |
| 3 |
东山精密 |
2907.73 |
|
4.25% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
2727.92 |
|
3.99% |
| 5 |
映恩生物-B |
2609.91 |
|
3.81% |
| 6 |
华虹半导体 |
2390.08 |
|
3.49% |
| 7 |
云铝股份 |
1996.02 |
|
2.92% |
| 8 |
英维克 |
1962.50 |
|
2.87% |
| 9 |
天山铝业 |
1721.07 |
|
2.52% |
| 10 |
北方华创 |
1705.48 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.18% |
9.08% |
17.36% |
25.63% |
25.81% |
14.23% |
25.81% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2454/10776 |
387/10776 |
779/10776 |
2084/10776 |
4551/10776 |
723/10776 |
3144/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0185 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0158 |
1.25% |
| 2026-02-11 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0126 |
-0.99% |
| 2026-02-10 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0448 |
3.64% |
