加载中...
- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉利汽车 |
3569.75 |
|
5.88% |
| 2 |
太平洋航运 |
3437.37 |
|
5.66% |
| 3 |
宁波银行 |
3171.68 |
|
5.22% |
| 4 |
中国重汽 |
3144.30 |
|
5.18% |
| 5 |
长城汽车 |
3067.61 |
|
5.05% |
| 6 |
快克智能 |
2945.70 |
|
4.85% |
| 7 |
宝丰能源 |
2848.00 |
|
4.69% |
| 8 |
兴发集团 |
2817.00 |
|
4.64% |
| 9 |
渣打集团 |
2733.46 |
|
4.50% |
| 10 |
东方财富 |
2712.00 |
|
4.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
3037.28 |
30.00 |
5.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
3.22% |
2.84% |
6.60% |
6.66% |
6.66% |
6.66% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2763/10633 |
3622/10633 |
2084/10633 |
6312/10633 |
7255/10633 |
7104/10633 |
6585/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-12-29 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0028 |
0.26% |
