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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国重汽 |
2993.63 |
|
8.76% |
| 2 |
吉利汽车 |
2910.17 |
|
8.52% |
| 3 |
宁波银行 |
2247.28 |
|
6.58% |
| 4 |
兴发集团 |
2247.70 |
|
6.58% |
| 5 |
快克智能 |
2196.60 |
|
6.43% |
| 6 |
太平洋航运 |
2104.50 |
|
6.16% |
| 7 |
中际联合 |
2083.00 |
|
6.10% |
| 8 |
中谷物流 |
2008.00 |
|
5.88% |
| 9 |
宝丰能源 |
1963.00 |
|
5.75% |
| 10 |
迪威尔 |
1835.00 |
|
5.37% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.09% |
6.59% |
7.88% |
16.60% |
17.25% |
9.93% |
17.25% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2566/10776 |
880/10776 |
2811/10776 |
3765/10776 |
5815/10776 |
1718/10776 |
4384/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0185 |
-1.55% |
| 2026-02-12 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-02-11 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0109 |
0.93% |
| 2026-02-10 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0074 |
0.63% |
| 2026-02-09 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0181 |
1.58% |
