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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3943.95 |
|
9.71% |
| 2 |
海光信息 |
3377.03 |
|
8.31% |
| 3 |
工业富联 |
3291.92 |
|
8.10% |
| 4 |
寒武纪 |
2530.75 |
|
6.23% |
| 5 |
贵州茅台 |
2483.66 |
|
6.11% |
| 6 |
中科曙光 |
2390.96 |
|
5.88% |
| 7 |
中芯国际 |
2015.41 |
|
4.96% |
| 8 |
陕西煤业 |
1975.00 |
|
4.86% |
| 9 |
华虹半导体 |
1709.10 |
|
4.21% |
| 10 |
大族激光 |
1483.07 |
|
3.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
帝尔转债 |
1372.66 |
10.26 |
3.38% |
| 2 |
25国债13 |
1032.04 |
10.30 |
2.54% |
| 3 |
24国债21 |
860.56 |
8.50 |
2.12% |
| 4 |
25国债08 |
241.52 |
2.40 |
0.59% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.42% |
7.20% |
2.26% |
39.99% |
42.37% |
42.37% |
42.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9918/10633 |
1325/10633 |
2392/10633 |
1147/10633 |
1904/10633 |
1890/10633 |
1522/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0338 |
-2.32% |
| 2025-12-30 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0079 |
0.54% |
| 2025-12-29 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0136 |
-0.93% |
| 2025-12-25 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0034 |
0.23% |
